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关于长城久祥保本混合型基金保本周期到期安排www.xdc1688.com

来源:网络整理 作者:客人资讯网 发布时间:2018-11-06

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  长城基金打点有限公司于2018年11月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及长城基金打点有限公司网站(www.ccfund.com.cn)发布了《关于长城久祥保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为长城久祥灵敏配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告》。为使投资者充裕理解长城久祥保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为长城久祥灵敏配置混合型证券投资基金相关业务规则,现发布本次保本周期到期安排及转型的第一次提示性公告

  长城久祥保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码为“001613”)为契约型开放式证券投资基金,基金打点酬报长城基金打点有限公司(以下简称“本公司”、“本基金打点人”),基金托管酬报中国银行股份有限公司,基金登记机构为长城基金打点有限公司,保证酬报中国投融资保证有限公司。

  本基金经2015年6月24日中国证监会证监许诺[2015]1383号文注册募集,并于2015年11月9日正式创立。本基金保本周期为三年,第一个保本周期自2015年11月9日至2018年11月9日。

  本基金的第一个保本周期即将到期,鉴于本基金无奈为转入下一保本周期确定保障义务人,本基金将分歧乎避险计谋基金的存续条件。

  依据本基金基金合同“保本周期届满时,在合乎保本基金存续条件下,本基金继续存续并进入下一保本周期,该保本周期的详细起讫日期以本基金打点人届时公告为准;如保本周期到期后,本基金未能合乎上述保本基金存续条件,则本基金将按《基金合同》的约定,变换为‘长城久祥灵敏配置混合型证券投资基金’。同时,基金的投资目的、投资范围、投资计谋以及基金费率等相关内容也将依据基金合同的相关约定作相应批改。上述变换由基金打点人和基金托管人同意后,可不经基金份额持有人大会决议,在报中国证监会立案后,根据《信息披露法子》的有关规定提早在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。”的约定,本基金打点人经与基金托管人协商一致,决定将本基金转型为非避险计谋的混合型基金,即长城久祥灵敏配置混合型证券投资基金(基金简称“长城久祥混合”)。本基金转型后,基金托管人及基金登记机构不乱;基金代码亦保持不乱,仍为“001613”。转型后基金的投资目的、投资范围、投资计谋以及基金费率等依照《长城久祥灵敏配置混合型证券投资基金基金合同》的相关条款执行。

  现将本基金保本周期到期操纵安排及转型为长城久祥灵敏配置混合型证券投资基金的相关业务规则说明如下:

  一、保本周期到期办理规则

  1、保本周期到期操纵期间的工夫安排

  本基金的保本周期到期操纵期间为保本周期到期日及之后3个工作日(含第3个工作日),即自2018年11月9日(含)起至2018年11月14日(含)止。基金份额持有人可在保本周期到期操纵期间,通过基金打点人和各销售机构停止到期操纵。

  2、保本周期到期操纵期间基金份额持有人的选择方式

  在本基金保本周期到期操纵期间,基金份额持有人可以做出如下选择:

  (1)赎回基金份额;

  (2)将基金份额转换为基金打点人打点的其他基金;

  (3)继续持有变换后的“长城久祥灵敏配置混合型证券投资基金”的基金份额。

  基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述三种办理方式之一,也可以局部选择赎回转换转出或继续持有变换后基金的基金份额。

  本基金保本周期到期后,如基金份额持有人没有作出到期选择,则基金打点人将默认基金份额持有人选择了继续持有变换后的“长城久祥灵敏配置混合型证券投资基金”的基金份额。

  3、保本周期到期操纵期间的相关费用安排

  无论持有人采纳何种方式作出到期选择,均无需就其认购并持有到期的基金份额在保本周期到期操纵期间的赎回转换支付赎回费用和转换费用等交易费用。转换为基金打点人打点的其他基金或转为“长城久祥灵敏配置混合型证券投资基金”后的其他费用,适用其所转入基金的费用、费率体系。

  4、若基金份额持有人选择继续持有转型后的“长城久祥灵敏配置混合型证券投资基金”,无需支付赎回费用和申购费用,其因本次转型而持有的“长城久祥灵敏配置混合型证券投资基金”基金份额的持有期将从其原份额获得之日起间断计算。

  5、保本周期到期操纵期间的相关业务操纵

  (1)在保本周期到期操纵期间,本基金将暂停解决申购和转换转入业务。

  (2)基金赎回或转换转出采纳“未知价”准则,即赎回价格或转换转出的价格以申请当日收市后本基金基金份额净值计算。

  (3)在保本周期到期操纵期间,除暂时无奈变现的基金财产外,基金打点人应使基金财产保持为现金模式,基金打点人和基金托管人免收该期间的基金打点费和基金托管费。

  二、保本周期到期的保本条款

  1、认购并持有到期的基金份额持有人,无论选择赎回、转换到基金打点人打点的其他基金或继续持有变换后的“长城久祥灵敏配置混合型证券投资基金”的基金份额,其基金份额都适用保本条款。

  2、若认购并持有到期的基金份额持有人选择在持有到期后赎回基金份额、转换到基金打点人打点的其他开放式基金,或者选择或默认选择继续持有变换后的“长城久祥灵敏配置混合型证券投资基金”基金份额,基金打点人均应依照本合同的约定履行保本义务,保证人应当依照《担保合同》的约定提供不成取消的连带责任担保。

  3、无论采纳何种方式作出到期选择,持有人将自行承当保本周期到期日后(不含保本周期到期日)的基金份额净值颠簸风险。

  4、保本周期到期的赔付

  (1)在发生保本赔付的状况下,基金打点人在保本周期到期日后二十个工作日内向基金份额持有人履行保本差额的支付义务;基金打点人不能全额履行保本差额支付义务的,基金打点人应于保本周期到期日后五个工作日内向保证人发出书面《履行担保责任通知书》。保证人收到基金打点人发出的《履行担保责任通知书》后五个工作日内,将需代偿的金额划入基金打点人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中。

  基金打点人最迟应在保本周期到期日后20个工作日内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。

  (2)保本赔付资金到账后,基金打点人应依照《基金合同》的约定停止分配和支付。

  (3)发生赔付的详细操纵细则由基金打点人提早公告。

  三、转型为长城久祥灵敏配置混合型证券投资基金后的运作

  1、在本基金保本周期到期操纵期间截止日的越日,即2018年11月15日起,“长城久祥保本混合型证券投资基金”将转型为“长城久祥灵敏配置混合型证券投资基金”,长城久祥灵敏配置混合型证券投资基金的基金合同及托管协议今日起生效。

  2、对于投资者在本基金募集期内认购的基金份额、保本周期内申购或转换转入的基金份额,选择或默认选择转为变换后的“长城久祥灵敏配置混合型证券投资基金”的,转入金额等于选择或默认选择转为“长城久祥灵敏配置混合型证券投资基金”的基金份额在“长城久祥灵敏配置混合型证券投资基金”基金合同生效日前一个工作日所对应的基金资产净值

  3、2018年11月15日起,长城久祥灵敏配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和按期定额投资等业务,相关业务规则请参阅《长城久祥灵敏配置混合型证券投资基金招募说明书》。

  4、长城久祥灵敏配置混合型证券投资基金的投资目的、投资范围、投资计谋、投资比例、业绩比较基准、估值方法、基金费率、收益分配等详见2018年11月2日发布于《中国证券报》及本公司网站上的《长城久祥灵敏配置混合型证券投资基金招募说明书》、《长城久祥灵敏配置混合型证券投资基金基金合同摘要》。本公司网站还将同时发布《长城久祥灵敏配置混合型证券投资基金基金合同》及《长城久祥灵敏配置混合型证券投资基金托管协议》。长城久祥灵敏配置混合型证券投资基金相关业务开明状况及其他详细操纵事宜详见本公司后续发布的业务公告。

  四、其他事项

  1、本公告仅对长城久祥保本混合型证券投资基金首个保本周期到期操纵和到期后转型的有关事项和规定予以说明,投资人欲理解详情,可拨打本公司客户效劳电话(400-8868-666)咨询或登录本公司网站(www.ccfund.com.cn)盘问相关状况。

  2、本公告的解释权归本公司所有。基金打点人可综合各种状况对本次到期操纵和转型安排做适当调整。

  风险提示:

  本基金打点人答允以诚实信誉、勤勉尽责的准则打点和运用基金财产,但不担保基金必然盈利,也不担保最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表示,基金打点人所打点的其他基金的业绩并不形成对本基金业绩表示的担保。

  转型后的长城久祥灵敏配置混合型证券投资基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。转型后的长城久祥灵敏配置混合型证券投资基金不是避险计谋基金,与转型前的长城久祥保本混合型证券投资基金具有差异的风险收益特征,其预期风险高于长城久祥保本混合型证券投资基金。

  投资有风险,敬请投资者仔细浏览基金的相关法律文件,并选择合适本身风险接受才华的投资种类停止投资。

  特此公告

  长城基金打点有限公司

  2018年11月5日

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